富国全球债券(QDII)美元现汇
(007140)公募QDII
0.1846
-0.16%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：11.47%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：-80.39%
- 成立日期：2019-04-12
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.1846 |
0.1956 |
-0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.1849 |
0.1959 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.1845 |
0.1955 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.1847 |
0.1957 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.1848 |
0.1958 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.1850 |
0.1960 |
-0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.1855 |
0.1965 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.1853 |
0.1963 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.1851 |
0.1961 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.1854 |
0.1964 |
0.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.1850 |
0.1960 |
0.16% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.1847 |
0.1957 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.1851 |
0.1961 |
0.22% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.1847 |
0.1957 |
0.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.1838 |
0.1948 |
0.27% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.1833 |
0.1943 |
0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.1828 |
0.1938 |
-0.16% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.1831 |
0.1941 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.1831 |
0.1941 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.1828 |
0.1938 |
0.00% |