国投瑞银沪深300指数量化增强A
(007143)公募股票型指数型
1.5014
0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.5804
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：14.19%
- 最近半年：16.60%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：25.62%
- 最近三年：22.11%
- 成立以来：58.86%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079000 | 2022-06-22 |