国投瑞银沪深300指数量化增强A

(007143)公募股票型指数型
1.5014 0.22%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.5804
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.70%
  • 最近一季:14.19%
  • 最近半年:16.60%
  • 今年以来:18.90%
  • 最近一年:15.22%
  • 最近两年:25.62%
  • 最近三年:22.11%
  • 成立以来:58.86%
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金经理:殷瑞飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银沪深300指数量化增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.72% 4.06 5722.65 5.14% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 4.13% 19.83 5001.88 4.49% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.92% 76.98 3537.01 3.18% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 2.53% 101.74 3066.44 2.76% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.49% 41.78 3016.52 2.71% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 2.45% 53.42 2963.58 2.66% 0.00 (新增)
7 000725 京东方A 2.16% 655.04 2613.61 2.35% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 2.04% 126.97 2475.91 2.22% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.87% 298.96 2269.11 2.04% 0.00 (新增)
10 601328 交通银行 1.85% 280.15 2241.20 2.01% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.58% 4.19 6540.59 5.99% 0.02 (0.48%)
2 300750 宁德时代 4.33% 20.10 5084.45 4.66% 1.43 (7.66%)
3 600036 招商银行 3.94% 106.84 4624.89 4.24% -4.95 (-4.43%)
4 601318 中国平安 3.18% 72.15 3724.95 3.41% -18.94 (-20.79%)
5 000333 美的集团 2.60% 38.79 3045.01 2.79% -4.74 (-10.89%)
6 601899 紫金矿业 2.35% 151.92 2752.79 2.52% -19.87 (-11.57%)
7 002594 比亚迪 2.15% 6.73 2521.31 2.31% -0.69 (-9.31%)
8 600900 长江电力 1.99% 84.02 2336.60 2.14% -20.23 (-19.41%)
9 601688 华泰证券 1.87% 132.42 2190.23 2.01% 132.42 (100.00%)
10 000725 京东方A 1.71% 484.48 2010.59 1.84% 484.48 (100.00%)
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