泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0415
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||