博时中债1-3年国开行A
(007147)公募债券型指数型
1.0143
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：19.94%
- 成立日期：2019-04-22
- 基金经理：张朱霖 魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.023600 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.005200 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.004300 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.004000 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.003300 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.002700 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.002300 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.001800 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.001000 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.000600 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.008600 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.008100 | 2022-07-11 |
| 14 | 0.001000 | 2022-06-24 |
| 15 | 0.008800 | 2022-04-12 |
| 16 | 0.017200 | 2022-01-14 |
| 17 | 0.008000 | 2021-10-19 |
| 18 | 0.007000 | 2021-07-13 |
| 19 | 0.007000 | 2021-05-07 |
| 20 | 0.000700 | 2021-02-08 |
| 21 | 0.010800 | 2020-07-13 |
| 22 | 0.007100 | 2020-04-13 |
| 23 | 0.007600 | 2020-01-10 |
| 24 | 0.008700 | 2019-10-15 |
| 25 | 0.004400 | 2019-07-12 |