前海开源沪港深聚瑞混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	7.02%	10.50	679.86	8.78%	0.00 (新增)
2	01211	比亚迪股份	6.58%	5.70	636.77	8.22%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	6.32%	11.20	612.32	7.91%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	6.30%	1.33	610.09	7.88%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	6.13%	5.93	593.78	7.67%	0.00 (新增)
6	03888	金山软件	5.94%	15.42	575.15	7.43%	0.00 (新增)
7	06618	京东健康	5.69%	14.04	550.76	7.11%	0.00 (新增)
8	03958	东方证券	5.60%	107.00	542.54	7.01%	0.00 (新增)
9	01776	广发证券	4.88%	39.28	472.13	6.10%	0.00 (新增)
10	600795	国电电力	4.37%	87.42	423.11	5.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02099	中国黄金国际	7.02%	10.50	679.86	8.78%	0.00 (新增)
2	01211	比亚迪股份	6.58%	5.70	636.77	8.22%	0.00 (新增)
3	01810	小米集团-W	6.32%	11.20	612.32	7.91%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	6.30%	1.33	610.09	7.88%	0.00 (新增)
5	09988	阿里巴巴-W	6.13%	5.93	593.78	7.67%	0.00 (新增)
6	03888	金山软件	5.94%	15.42	575.15	7.43%	0.00 (新增)
7	06618	京东健康	5.69%	14.04	550.76	7.11%	0.00 (新增)
8	03958	东方证券	5.60%	107.00	542.54	7.01%	0.00 (新增)
9	01776	广发证券	4.88%	39.28	472.13	6.10%	0.00 (新增)
10	600795	国电电力	4.37%	87.42	423.11	5.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.24%	2.25	815.60	10.57%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.55%	1.63	747.59	9.69%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.52%	6.30	744.17	9.65%	6.30 (100.00%)
4	03888	金山软件	6.65%	18.94	658.06	8.53%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	6.30%	13.74	623.84	8.09%	-8.56 (-38.39%)
6	03958	东方证券	6.08%	131.56	602.18	7.81%	0.00 (0.00%)
7	06618	京东健康	5.17%	16.73	511.65	6.63%	16.73 (100.00%)
8	03690	美团-W	4.95%	3.41	489.85	6.35%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	4.73%	48.28	467.82	6.07%	0.00 (0.00%)
10	600795	国电电力	4.48%	100.00	444.00	5.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.24%	2.25	815.60	10.57%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.55%	1.63	747.59	9.69%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.52%	6.30	744.17	9.65%	6.30 (100.00%)
4	03888	金山软件	6.65%	18.94	658.06	8.53%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	6.30%	13.74	623.84	8.09%	-8.56 (-38.39%)
6	03958	东方证券	6.08%	131.56	602.18	7.81%	0.00 (0.00%)
7	06618	京东健康	5.17%	16.73	511.65	6.63%	16.73 (100.00%)
8	03690	美团-W	4.95%	3.41	489.85	6.35%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	4.73%	48.28	467.82	6.07%	0.00 (0.00%)
10	600795	国电电力	4.48%	100.00	444.00	5.76%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	22.30	712.45	11.19%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.61%	1.63	629.44	9.88%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	8.43%	131.56	616.46	9.68%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	8.07%	18.94	590.19	9.27%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	7.60%	2.25	555.49	8.72%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.55%	3.41	478.62	7.51%	0.00 (0.00%)
7	01776	广发证券	6.45%	48.28	471.24	7.40%	0.00 (0.00%)
8	600795	国电电力	6.26%	100.00	458.00	7.19%	100.00 (100.00%)
9	00836	华润电力	5.79%	24.20	423.10	6.64%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.65%	18.32	413.10	6.49%	18.32 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	22.30	712.45	11.19%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.61%	1.63	629.44	9.88%	0.00 (0.00%)
3	03958	东方证券	8.43%	131.56	616.46	9.68%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	8.07%	18.94	590.19	9.27%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	7.60%	2.25	555.49	8.72%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.55%	3.41	478.62	7.51%	0.00 (0.00%)
7	01776	广发证券	6.45%	48.28	471.24	7.40%	0.00 (0.00%)
8	600795	国电电力	6.26%	100.00	458.00	7.19%	100.00 (100.00%)
9	00836	华润电力	5.79%	24.20	423.10	6.64%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.65%	18.32	413.10	6.49%	18.32 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	1.63	653.53	10.77%	0.00 (0.00%)
2	03958	东方证券	8.37%	131.56	594.38	9.79%	0.00 (0.00%)
3	01211	比亚迪股份	8.11%	2.25	575.84	9.49%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	7.44%	3.41	528.45	8.70%	0.00 (0.00%)
5	03888	金山软件	7.11%	18.94	504.71	8.31%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.61%	48.28	469.34	7.73%	0.00 (0.00%)
7	00836	华润电力	6.49%	24.20	460.47	7.58%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	6.37%	22.30	452.47	7.45%	-10.00 (-30.96%)
9	00669	创科实业	5.93%	3.95	420.68	6.93%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	5.88%	8.44	417.47	6.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	1.63	653.53	10.77%	0.00 (0.00%)
2	03958	东方证券	8.37%	131.56	594.38	9.79%	0.00 (0.00%)
3	01211	比亚迪股份	8.11%	2.25	575.84	9.49%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	7.44%	3.41	528.45	8.70%	0.00 (0.00%)
5	03888	金山软件	7.11%	18.94	504.71	8.31%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	6.61%	48.28	469.34	7.73%	0.00 (0.00%)
7	00836	华润电力	6.49%	24.20	460.47	7.58%	0.00 (0.00%)
8	01810	小米集团-W	6.37%	22.30	452.47	7.45%	-10.00 (-30.96%)
9	00669	创科实业	5.93%	3.95	420.68	6.93%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	5.88%	8.44	417.47	6.88%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	-0.24 (-14.72%)
2	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	0.00 (新增)
3	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (新增)
4	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (新增)
8	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (0.00%)
9	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (0.00%)
10	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	-0.24 (-14.72%)
2	00700	腾讯控股	9.48%	1.63	554.01	11.10%	0.00 (新增)
3	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (新增)
4	00836	华润电力	9.05%	24.20	528.98	10.60%	0.00 (0.00%)
5	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	8.31%	32.30	485.82	9.73%	0.00 (0.00%)
7	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (新增)
8	01211	比亚迪股份	8.15%	2.25	476.42	9.54%	0.00 (0.00%)
9	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (0.00%)
10	03888	金山软件	6.67%	18.94	389.80	7.81%	0.00 (新增)
11	03958	东方证券	6.28%	131.56	367.42	7.36%	---
12	03958	东方证券	6.28%	131.56	367.42	7.36%	---
13	01024	快手-W	6.08%	8.44	355.49	7.12%	---
14	01024	快手-W	6.08%	8.44	355.49	7.12%	---
15	03690	美团-W	5.91%	3.41	345.47	6.92%	---
16	03690	美团-W	5.91%	3.41	345.47	6.92%	---
17	00669	创科实业	5.50%	3.95	321.57	6.44%	---
18	00669	创科实业	5.50%	3.95	321.57	6.44%	---
19	600795	国电电力	5.12%	50.00	299.50	6.00%	---
20	00763	中兴通讯	4.94%	18.32	288.93	5.79%	---
21	01776	广发证券	4.88%	48.28	285.10	5.71%	---
22	06618	京东健康	2.23%	6.72	130.43	2.61%	---
23	00868	信义玻璃	1.34%	10.00	78.13	1.57%	---
24	06865	福莱特玻璃	0.75%	4.20	44.08	0.88%	---
25	00968	信义光能	0.69%	11.20	40.17	0.80%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.87	497.54	10.22%	0.30 (16.04%)
2	01810	小米集团-W	7.96%	32.30	456.63	9.38%	-19.36 (-59.94%)
3	01211	比亚迪股份	7.62%	2.25	437.16	8.98%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	7.21%	18.94	413.65	8.49%	-0.74 (-3.91%)
5	03958	东方证券	7.17%	131.56	411.32	8.45%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	7.12%	48.28	408.65	8.39%	-4.20 (-8.70%)
7	01024	快手-W	7.06%	8.44	404.99	8.32%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.98%	24.20	342.99	7.04%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.80%	3.95	333.08	6.84%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.05%	18.32	289.54	5.94%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.67%	1.87	497.54	10.22%	0.30 (16.04%)
2	01810	小米集团-W	7.96%	32.30	456.63	9.38%	-19.36 (-59.94%)
3	01211	比亚迪股份	7.62%	2.25	437.16	8.98%	0.00 (0.00%)
4	03888	金山软件	7.21%	18.94	413.65	8.49%	-0.74 (-3.91%)
5	03958	东方证券	7.17%	131.56	411.32	8.45%	0.00 (0.00%)
6	01776	广发证券	7.12%	48.28	408.65	8.39%	-4.20 (-8.70%)
7	01024	快手-W	7.06%	8.44	404.99	8.32%	0.00 (0.00%)
8	00836	华润电力	5.98%	24.20	342.99	7.04%	0.00 (0.00%)
9	00669	创科实业	5.80%	3.95	333.08	6.84%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.05%	18.32	289.54	5.94%	0.00 (0.00%)
11	03690	美团-W	4.41%	3.41	252.87	5.19%	---
12	06618	京东健康	4.15%	6.72	238.29	4.89%	---
13	600795	国电电力	3.62%	50.00	208.00	4.27%	---
14	00868	信义玻璃	1.38%	10.00	79.38	1.63%	---
15	06865	福莱特玻璃	0.87%	4.20	50.16	1.03%	---
16	00968	信义光能	0.81%	11.20	46.28	0.95%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.46%	19.68	559.76	9.40%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	8.02%	18.32	530.37	8.90%	-6.68 (-36.46%)
3	01776	广发证券	7.92%	52.48	523.53	8.79%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.87%	131.56	520.36	8.74%	-3.52 (-2.68%)
5	01211	比亚迪股份	7.84%	2.25	518.61	8.71%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.72%	51.66	510.59	8.57%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.26%	1.57	479.99	8.06%	0.00 (0.00%)
8	01024	快手-W	6.30%	8.44	416.70	7.00%	0.00 (0.00%)
9	00836	华润电力	5.97%	24.20	394.92	6.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.81%	3.41	384.17	6.45%	0.16 (4.61%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	8.46%	19.68	559.76	9.40%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	8.02%	18.32	530.37	8.90%	-6.68 (-36.46%)
3	01776	广发证券	7.92%	52.48	523.53	8.79%	0.00 (0.00%)
4	03958	东方证券	7.87%	131.56	520.36	8.74%	-3.52 (-2.68%)
5	01211	比亚迪股份	7.84%	2.25	518.61	8.71%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.72%	51.66	510.59	8.57%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.26%	1.57	479.99	8.06%	0.00 (0.00%)
8	01024	快手-W	6.30%	8.44	416.70	7.00%	0.00 (0.00%)
9	00836	华润电力	5.97%	24.20	394.92	6.63%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	5.81%	3.41	384.17	6.45%	0.16 (4.61%)
11	00669	创科实业	4.69%	3.95	310.10	5.21%	---
12	06618	京东健康	4.64%	6.72	306.61	5.15%	---
13	600795	国电电力	2.90%	50.00	191.50	3.21%	---
14	00868	信义玻璃	1.70%	10.00	112.48	1.89%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.57%	4.20	103.58	1.74%	---
16	00968	信义光能	1.41%	11.20	93.45	1.57%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.27%	8.44	535.66	9.23%	0.50 (5.92%)
2	01776	广发证券	8.12%	52.48	525.98	9.06%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.83%	3.25	507.18	8.74%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	7.80%	51.66	504.84	8.70%	4.00 (7.74%)
5	00700	腾讯控股	7.23%	1.57	468.41	8.07%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.09%	19.68	458.83	7.90%	0.00 (0.00%)
7	03958	东方证券	6.97%	135.08	451.28	7.77%	新增
8	06618	京东健康	6.62%	6.72	428.62	7.38%	-4.09 (-60.82%)
9	01211	比亚迪股份	5.98%	2.25	387.10	6.67%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.93%	25.00	384.11	6.62%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.27%	8.44	535.66	9.23%	0.50 (5.92%)
2	01776	广发证券	8.12%	52.48	525.98	9.06%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.83%	3.25	507.18	8.74%	0.00 (0.00%)
4	01810	小米集团-W	7.80%	51.66	504.84	8.70%	4.00 (7.74%)
5	00700	腾讯控股	7.23%	1.57	468.41	8.07%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	7.09%	19.68	458.83	7.90%	0.00 (0.00%)
7	03958	东方证券	6.97%	135.08	451.28	7.77%	新增
8	06618	京东健康	6.62%	6.72	428.62	7.38%	-4.09 (-60.82%)
9	01211	比亚迪股份	5.98%	2.25	387.10	6.67%	0.00 (0.00%)
10	00763	中兴通讯	5.93%	25.00	384.11	6.62%	新增
11	00836	华润电力	5.33%	24.20	345.01	5.94%	---
12	00669	创科实业	4.75%	3.95	307.33	5.29%	---
13	600795	国电电力	3.30%	50.00	213.50	3.68%	---
14	00868	信义玻璃	2.01%	10.00	129.88	2.24%	---
15	00968	信义光能	1.34%	11.20	86.44	1.49%	---
16	06865	福莱特玻璃	1.09%	4.20	70.83	1.22%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	3.25	486.77	11.00%	0.00 (0.00%)
2	06618	京东健康	8.26%	10.81	441.15	9.97%	0.00 (0.00%)
3	01776	广发证券	7.60%	52.48	405.83	9.17%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	7.41%	2.25	395.60	8.94%	0.00 (0.00%)
5	002230	科大讯飞	7.27%	11.84	388.59	8.78%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.23%	47.66	386.23	8.73%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.08%	1.57	378.28	8.55%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	6.96%	19.68	372.01	8.41%	-2.00 (-10.16%)
9	01024	快手-W	6.85%	7.94	365.88	8.27%	-0.52 (-6.55%)
10	00669	创科实业	5.07%	3.95	270.98	6.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	3.25	486.77	11.00%	0.00 (0.00%)
2	06618	京东健康	8.26%	10.81	441.15	9.97%	0.00 (0.00%)
3	01776	广发证券	7.60%	52.48	405.83	9.17%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	7.41%	2.25	395.60	8.94%	0.00 (0.00%)
5	002230	科大讯飞	7.27%	11.84	388.59	8.78%	0.00 (0.00%)
6	01810	小米集团-W	7.23%	47.66	386.23	8.73%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	7.08%	1.57	378.28	8.55%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	6.96%	19.68	372.01	8.41%	-2.00 (-10.16%)
9	01024	快手-W	6.85%	7.94	365.88	8.27%	-0.52 (-6.55%)
10	00669	创科实业	5.07%	3.95	270.98	6.13%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.62%	8.46	632.33	11.25%	0.51 (6.03%)
2	01211	比亚迪股份	9.19%	2.25	604.19	10.75%	0.05 (2.22%)
3	06618	京东健康	8.66%	10.81	569.27	10.13%	0.84 (7.81%)
4	03888	金山软件	8.63%	21.68	567.34	10.10%	2.78 (12.82%)
5	01810	小米集团-W	8.46%	47.66	555.94	9.89%	14.54 (30.51%)
6	03690	美团-W	8.21%	3.25	539.75	9.61%	0.63 (19.38%)
7	002230	科大讯飞	7.42%	11.84	488.05	8.69%	2.31 (19.51%)
8	00700	腾讯控股	7.24%	1.57	475.83	8.47%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	7.09%	52.48	465.86	8.29%	13.16 (25.08%)
10	00669	创科实业	4.21%	3.95	276.49	4.92%	0.60 (15.19%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.62%	8.46	632.33	11.25%	0.51 (6.03%)
2	01211	比亚迪股份	9.19%	2.25	604.19	10.75%	0.05 (2.22%)
3	06618	京东健康	8.66%	10.81	569.27	10.13%	0.84 (7.81%)
4	03888	金山软件	8.63%	21.68	567.34	10.10%	2.78 (12.82%)
5	01810	小米集团-W	8.46%	47.66	555.94	9.89%	14.54 (30.51%)
6	03690	美团-W	8.21%	3.25	539.75	9.61%	0.63 (19.38%)
7	002230	科大讯飞	7.42%	11.84	488.05	8.69%	2.31 (19.51%)
8	00700	腾讯控股	7.24%	1.57	475.83	8.47%	0.00 (0.00%)
9	01776	广发证券	7.09%	52.48	465.86	8.29%	13.16 (25.08%)
10	00669	创科实业	4.21%	3.95	276.49	4.92%	0.60 (15.19%)
11	03958	东方证券	2.59%	45.08	170.01	3.03%	---
12	00968	信义光能	1.77%	11.20	116.09	2.07%	---
13	06865	福莱特玻璃	1.51%	4.20	99.13	1.76%	---
14	00836	华润电力	0.89%	4.20	58.19	1.04%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.03%	7.95	478.41	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	8.00%	1.57	476.46	10.98%	新增
3	002230	科大讯飞	7.45%	9.53	443.81	10.22%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	6.72%	2.20	400.38	9.22%	新增
5	03888	金山软件	6.54%	18.90	389.33	8.97%	新增
6	06618	京东健康	6.53%	9.97	388.93	8.96%	新增
7	01810	小米集团-W	6.29%	33.12	374.44	8.63%	新增
8	01776	广发证券	5.96%	39.32	354.60	8.17%	新增
9	00669	创科实业	5.79%	3.35	344.77	7.94%	新增
10	03690	美团-W	5.55%	2.62	330.63	7.62%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.03%	7.95	478.41	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	8.00%	1.57	476.46	10.98%	新增
3	002230	科大讯飞	7.45%	9.53	443.81	10.22%	0.00 (0.00%)
4	01211	比亚迪股份	6.72%	2.20	400.38	9.22%	新增
5	03888	金山软件	6.54%	18.90	389.33	8.97%	新增
6	06618	京东健康	6.53%	9.97	388.93	8.96%	新增
7	01810	小米集团-W	6.29%	33.12	374.44	8.63%	新增
8	01776	广发证券	5.96%	39.32	354.60	8.17%	新增
9	00669	创科实业	5.79%	3.35	344.77	7.94%	新增
10	03690	美团-W	5.55%	2.62	330.63	7.62%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	7.95%	9.53	500.42	9.21%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	7.95%	9.53	500.42	9.21%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.01%	8.40	885.21	10.61%	-2.05 (-24.40%)
2	600519	贵州茅台	9.93%	0.48	878.40	10.53%	-0.05 (-10.42%)
3	01209	华润万象生活	9.51%	23.34	840.94	10.08%	-2.92 (-12.51%)
4	06098	碧桂园服务	8.92%	15.40	788.99	9.46%	-2.40 (-15.58%)
5	00700	腾讯控股	8.91%	2.05	787.97	9.45%	-0.31 (-15.12%)
6	06969	思摩尔国际	8.55%	25.00	756.00	9.06%	-2.00 (-8.00%)
7	02359	药明康德	8.36%	4.87	738.78	8.86%	3.21 (65.91%)
8	09909	宝龙商业	7.38%	43.05	652.71	7.82%	-7.15 (-16.61%)
9	00669	创科实业	6.21%	4.25	549.13	6.58%	-1.55 (-36.47%)
10	000858	五粮液	6.14%	2.47	542.84	6.51%	0.18 (7.45%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.01%	8.40	885.21	10.61%	-2.05 (-24.40%)
2	600519	贵州茅台	9.93%	0.48	878.40	10.53%	-0.05 (-10.42%)
3	01209	华润万象生活	9.51%	23.34	840.94	10.08%	-2.92 (-12.51%)
4	06098	碧桂园服务	8.92%	15.40	788.99	9.46%	-2.40 (-15.58%)
5	00700	腾讯控股	8.91%	2.05	787.97	9.45%	-0.31 (-15.12%)
6	06969	思摩尔国际	8.55%	25.00	756.00	9.06%	-2.00 (-8.00%)
7	02359	药明康德	8.36%	4.87	738.78	8.86%	3.21 (65.91%)
8	09909	宝龙商业	7.38%	43.05	652.71	7.82%	-7.15 (-16.61%)
9	00669	创科实业	6.21%	4.25	549.13	6.58%	-1.55 (-36.47%)
10	000858	五粮液	6.14%	2.47	542.84	6.51%	0.18 (7.45%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	17.80	1242.64	10.14%	-0.40 (-2.25%)
2	02269	药明生物	9.55%	10.45	1237.33	10.10%	-0.95 (-9.09%)
3	01209	华润万象生活	8.97%	26.26	1161.35	9.48%	新增
4	00700	腾讯控股	8.85%	2.36	1146.81	9.36%	0.18 (7.63%)
5	09909	宝龙商业	8.80%	50.20	1140.33	9.31%	-2.40 (-4.78%)
6	02313	申洲国际	8.43%	6.69	1091.61	8.91%	-0.74 (-11.06%)
7	600519	贵州茅台	8.42%	0.53	1090.05	8.90%	0.00 (0.00%)
8	06969	思摩尔国际	7.47%	27.00	967.17	7.89%	新增
9	00880	澳博控股	6.11%	112.20	791.69	6.46%	14.10 (12.57%)
10	000858	五粮液	5.27%	2.29	682.17	5.57%	-0.20 (-8.73%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	17.80	1242.64	10.14%	-0.40 (-2.25%)
2	02269	药明生物	9.55%	10.45	1237.33	10.10%	-0.95 (-9.09%)
3	01209	华润万象生活	8.97%	26.26	1161.35	9.48%	新增
4	00700	腾讯控股	8.85%	2.36	1146.81	9.36%	0.18 (7.63%)
5	09909	宝龙商业	8.80%	50.20	1140.33	9.31%	-2.40 (-4.78%)
6	02313	申洲国际	8.43%	6.69	1091.61	8.91%	-0.74 (-11.06%)
7	600519	贵州茅台	8.42%	0.53	1090.05	8.90%	0.00 (0.00%)
8	06969	思摩尔国际	7.47%	27.00	967.17	7.89%	新增
9	00880	澳博控股	6.11%	112.20	791.69	6.46%	14.10 (12.57%)
10	000858	五粮液	5.27%	2.29	682.17	5.57%	-0.20 (-8.73%)
11	00669	创科实业	5.05%	5.80	654.41	5.34%	---
12	03690	美团-W	2.63%	1.28	341.25	2.79%	---
13	02359	药明康德	1.93%	1.66	250.42	2.04%	---
14	00388	香港交易所	1.93%	0.65	250.31	2.04%	---
15	02500	启明医疗-B	0.96%	2.30	123.92	1.01%	---
16	01516	融创服务	0.57%	3.10	74.42	0.61%	---
17	601528	瑞丰银行	0.03%	0.22	3.47	0.03%	---
18	603171	税友股份	0.01%	0.06	1.22	0.01%	---
19	605287	德才股份	0.01%	0.03	1.10	0.01%	---
20	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.66%	18.20	1212.12	10.41%	3.20 (17.58%)
2	09909	宝龙商业	9.12%	52.60	1144.75	9.83%	27.00 (51.33%)
3	00700	腾讯控股	8.96%	2.18	1123.92	9.65%	0.94 (43.12%)
4	600519	贵州茅台	8.48%	0.53	1064.77	9.14%	0.19 (35.85%)
5	02313	申洲国际	8.06%	7.43	1011.66	8.69%	4.42 (59.49%)
6	02269	药明生物	7.47%	11.40	937.97	8.05%	4.50 (39.47%)
7	00880	澳博控股	6.71%	98.10	842.39	7.23%	20.20 (20.59%)
8	01579	颐海国际	5.58%	10.30	700.78	6.02%	4.40 (42.72%)
9	000858	五粮液	5.32%	2.49	667.27	5.73%	1.25 (50.20%)
10	00669	创科实业	5.19%	5.80	651.97	5.60%	4.75 (81.90%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.66%	18.20	1212.12	10.41%	3.20 (17.58%)
2	09909	宝龙商业	9.12%	52.60	1144.75	9.83%	27.00 (51.33%)
3	00700	腾讯控股	8.96%	2.18	1123.92	9.65%	0.94 (43.12%)
4	600519	贵州茅台	8.48%	0.53	1064.77	9.14%	0.19 (35.85%)
5	02313	申洲国际	8.06%	7.43	1011.66	8.69%	4.42 (59.49%)
6	02269	药明生物	7.47%	11.40	937.97	8.05%	4.50 (39.47%)
7	00880	澳博控股	6.71%	98.10	842.39	7.23%	20.20 (20.59%)
8	01579	颐海国际	5.58%	10.30	700.78	6.02%	4.40 (42.72%)
9	000858	五粮液	5.32%	2.49	667.27	5.73%	1.25 (50.20%)
10	00669	创科实业	5.19%	5.80	651.97	5.60%	4.75 (81.90%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	0.34	679.32	10.66%	-0.11 (-32.35%)
2	06098	碧桂园服务	9.72%	15.00	662.16	10.39%	-3.00 (-20.00%)
3	06969	思摩尔国际	9.69%	13.10	659.88	10.35%	-8.20 (-62.60%)
4	02269	药明生物	8.76%	6.90	596.99	9.37%	4.40 (63.77%)
5	00700	腾讯控股	8.64%	1.24	588.61	9.23%	-0.51 (-41.13%)
6	01579	颐海国际	8.38%	5.90	571.05	8.96%	-0.70 (-11.86%)
7	00880	澳博控股	8.35%	77.90	568.44	8.92%	-13.40 (-17.20%)
8	09909	宝龙商业	7.84%	25.60	534.34	8.38%	3.45 (13.48%)
9	02313	申洲国际	5.65%	3.01	385.07	6.04%	-0.68 (-22.59%)
10	000858	五粮液	5.31%	1.24	361.89	5.68%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.97%	0.34	679.32	10.66%	-0.11 (-32.35%)
2	06098	碧桂园服务	9.72%	15.00	662.16	10.39%	-3.00 (-20.00%)
3	06969	思摩尔国际	9.69%	13.10	659.88	10.35%	-8.20 (-62.60%)
4	02269	药明生物	8.76%	6.90	596.99	9.37%	4.40 (63.77%)
5	00700	腾讯控股	8.64%	1.24	588.61	9.23%	-0.51 (-41.13%)
6	01579	颐海国际	8.38%	5.90	571.05	8.96%	-0.70 (-11.86%)
7	00880	澳博控股	8.35%	77.90	568.44	8.92%	-13.40 (-17.20%)
8	09909	宝龙商业	7.84%	25.60	534.34	8.38%	3.45 (13.48%)
9	02313	申洲国际	5.65%	3.01	385.07	6.04%	-0.68 (-22.59%)
10	000858	五粮液	5.31%	1.24	361.89	5.68%	新增
11	02382	舜宇光学科技	3.33%	1.59	227.09	3.56%	---
12	00027	银河娱乐	2.83%	3.80	192.69	3.02%	---
13	01995	旭辉永升服务	2.82%	13.40	191.95	3.01%	---
14	00669	创科实业	1.43%	1.05	97.74	1.53%	---
15	02500	启明医疗-B	0.83%	0.85	56.55	0.89%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	18.00	788.48	10.31%	-1.90 (-10.56%)
2	00700	腾讯控股	9.57%	1.75	786.56	10.29%	0.30 (17.14%)
3	600519	贵州茅台	9.13%	0.45	750.83	9.82%	0.00 (0.00%)
4	00880	澳博控股	8.91%	91.30	732.47	9.58%	8.70 (9.53%)
5	01579	颐海国际	8.53%	6.60	701.17	9.17%	4.50 (68.18%)
6	06969	思摩尔国际	7.96%	21.30	654.15	8.56%	新增
7	03690	美团-W	7.21%	2.79	592.80	7.75%	新增
8	09909	宝龙商业	6.14%	22.15	505.08	6.61%	新增
9	02313	申洲国际	5.15%	3.69	423.14	5.53%	新增
10	02269	药明生物	5.04%	2.50	414.32	5.42%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.59%	18.00	788.48	10.31%	-1.90 (-10.56%)
2	00700	腾讯控股	9.57%	1.75	786.56	10.29%	0.30 (17.14%)
3	600519	贵州茅台	9.13%	0.45	750.83	9.82%	0.00 (0.00%)
4	00880	澳博控股	8.91%	91.30	732.47	9.58%	8.70 (9.53%)
5	01579	颐海国际	8.53%	6.60	701.17	9.17%	4.50 (68.18%)
6	06969	思摩尔国际	7.96%	21.30	654.15	8.56%	新增
7	03690	美团-W	7.21%	2.79	592.80	7.75%	新增
8	09909	宝龙商业	6.14%	22.15	505.08	6.61%	新增
9	02313	申洲国际	5.15%	3.69	423.14	5.53%	新增
10	02269	药明生物	5.04%	2.50	414.32	5.42%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	1.45	660.39	10.76%	0.02 (1.38%)
2	03888	金山软件	9.79%	20.00	658.59	10.73%	-1.50 (-7.50%)
3	600519	贵州茅台	9.79%	0.45	658.30	10.73%	0.01 (2.22%)
4	06098	碧桂园服务	9.73%	19.90	654.39	10.66%	3.20 (16.08%)
5	00880	澳博控股	9.65%	82.60	648.87	10.57%	2.60 (3.15%)
6	06049	保利物业	9.64%	9.10	648.36	10.57%	1.40 (15.38%)
7	02669	中海物业	9.52%	85.50	640.41	10.44%	新增
8	02869	绿城服务	9.03%	72.80	607.13	9.89%	17.80 (24.45%)
9	00027	银河娱乐	6.09%	8.50	409.56	6.67%	新增
10	01787	山东黄金	4.89%	21.88	328.90	5.36%	-6.12 (-28.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.82%	1.45	660.39	10.76%	0.02 (1.38%)
2	03888	金山软件	9.79%	20.00	658.59	10.73%	-1.50 (-7.50%)
3	600519	贵州茅台	9.79%	0.45	658.30	10.73%	0.01 (2.22%)
4	06098	碧桂园服务	9.73%	19.90	654.39	10.66%	3.20 (16.08%)
5	00880	澳博控股	9.65%	82.60	648.87	10.57%	2.60 (3.15%)
6	06049	保利物业	9.64%	9.10	648.36	10.57%	1.40 (15.38%)
7	02669	中海物业	9.52%	85.50	640.41	10.44%	新增
8	02869	绿城服务	9.03%	72.80	607.13	9.89%	17.80 (24.45%)
9	00027	银河娱乐	6.09%	8.50	409.56	6.67%	新增
10	01787	山东黄金	4.89%	21.88	328.90	5.36%	-6.12 (-28.00%)
11	01579	颐海国际	2.27%	2.10	152.40	2.48%	---
12	000860	顺鑫农业	1.03%	1.21	68.95	1.12%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.95%	21.50	497.01	10.51%	-12.20 (-56.74%)
2	00700	腾讯控股	9.95%	1.43	496.77	10.50%	-0.38 (-26.57%)
3	600519	贵州茅台	9.79%	0.44	488.84	10.33%	0.22 (50.00%)
4	06098	碧桂园服务	9.63%	16.70	480.65	10.16%	新增
5	00880	澳博控股	9.59%	80.00	478.78	10.12%	3.70 (4.62%)
6	01787	山东黄金	9.54%	28.00	476.37	10.07%	15.40 (55.00%)
7	02869	绿城服务	9.46%	55.00	472.38	9.99%	新增
8	01513	丽珠医药	9.40%	18.00	469.55	9.93%	9.11 (50.61%)
9	06049	保利物业	9.31%	7.70	464.69	9.82%	新增
10	01818	招金矿业	8.11%	57.00	405.19	8.57%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.95%	21.50	497.01	10.51%	-12.20 (-56.74%)
2	00700	腾讯控股	9.95%	1.43	496.77	10.50%	-0.38 (-26.57%)
3	600519	贵州茅台	9.79%	0.44	488.84	10.33%	0.22 (50.00%)
4	06098	碧桂园服务	9.63%	16.70	480.65	10.16%	新增
5	00880	澳博控股	9.59%	80.00	478.78	10.12%	3.70 (4.62%)
6	01787	山东黄金	9.54%	28.00	476.37	10.07%	15.40 (55.00%)
7	02869	绿城服务	9.46%	55.00	472.38	9.99%	新增
8	01513	丽珠医药	9.40%	18.00	469.55	9.93%	9.11 (50.61%)
9	06049	保利物业	9.31%	7.70	464.69	9.82%	新增
10	01818	招金矿业	8.11%	57.00	405.19	8.57%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	9.51%	8.75	621.17	10.36%	-4.36 (-49.83%)
2	03888	金山软件	9.34%	33.70	609.79	10.17%	-18.60 (-55.19%)
3	00700	腾讯控股	9.32%	1.81	608.98	10.15%	-1.07 (-59.12%)
4	00880	澳博控股	9.28%	76.30	606.25	10.11%	-47.50 (-62.25%)
5	01299	友邦保险	8.10%	7.22	529.04	8.82%	新增
6	02313	申洲国际	6.01%	3.85	392.81	6.55%	1.03 (26.75%)
7	00027	银河娱乐	5.04%	6.40	329.07	5.49%	新增
8	02018	瑞声科技	4.06%	4.35	264.97	4.42%	新增
9	600519	贵州茅台	3.98%	0.22	260.26	4.34%	-0.05 (-22.73%)
10	002241	歌尔股份	3.65%	11.97	238.44	3.98%	-8.15 (-68.09%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	9.51%	8.75	621.17	10.36%	-4.36 (-49.83%)
2	03888	金山软件	9.34%	33.70	609.79	10.17%	-18.60 (-55.19%)
3	00700	腾讯控股	9.32%	1.81	608.98	10.15%	-1.07 (-59.12%)
4	00880	澳博控股	9.28%	76.30	606.25	10.11%	-47.50 (-62.25%)
5	01299	友邦保险	8.10%	7.22	529.04	8.82%	新增
6	02313	申洲国际	6.01%	3.85	392.81	6.55%	1.03 (26.75%)
7	00027	银河娱乐	5.04%	6.40	329.07	5.49%	新增
8	02018	瑞声科技	4.06%	4.35	264.97	4.42%	新增
9	600519	贵州茅台	3.98%	0.22	260.26	4.34%	-0.05 (-22.73%)
10	002241	歌尔股份	3.65%	11.97	238.44	3.98%	-8.15 (-68.09%)
11	01787	山东黄金	3.20%	12.60	209.03	3.49%	---
12	01513	丽珠医药	2.96%	8.89	193.11	3.22%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.92%	1.58	190.93	3.18%	---
14	01177	中国生物制药	2.85%	19.10	186.49	3.11%	---
15	300014	亿纬锂能	2.66%	3.46	173.55	2.89%	---
16	00669	创科实业	2.44%	2.80	159.40	2.66%	---
17	000860	顺鑫农业	2.29%	2.84	149.61	2.49%	---
18	000661	长春高新	2.12%	0.31	138.57	2.31%	---
19	01888	建滔积层板	2.09%	15.75	136.29	2.27%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	2.88	857.79	11.16%	---
2	02588	中银航空租赁	9.87%	13.11	855.56	11.13%	---
3	00880	澳博控股	9.60%	123.80	831.93	10.82%	---
4	03888	金山软件	9.06%	52.30	784.99	10.21%	---
5	01787	山东黄金	5.09%	25.18	440.99	5.74%	---
6	002241	歌尔股份	4.08%	20.12	353.71	4.60%	---
7	600519	贵州茅台	3.58%	0.27	310.50	4.04%	---
8	000661	长春高新	3.18%	0.70	276.05	3.59%	---
9	300529	健帆生物	3.06%	3.50	265.65	3.46%	---
10	02313	申洲国际	3.01%	2.82	260.47	3.39%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	2.88	857.79	11.16%	---
2	02588	中银航空租赁	9.87%	13.11	855.56	11.13%	---
3	00880	澳博控股	9.60%	123.80	831.93	10.82%	---
4	03888	金山软件	9.06%	52.30	784.99	10.21%	---
5	01787	山东黄金	5.09%	25.18	440.99	5.74%	---
6	002241	歌尔股份	4.08%	20.12	353.71	4.60%	---
7	600519	贵州茅台	3.58%	0.27	310.50	4.04%	---
8	000661	长春高新	3.18%	0.70	276.05	3.59%	---
9	300529	健帆生物	3.06%	3.50	265.65	3.46%	---
10	02313	申洲国际	3.01%	2.82	260.47	3.39%	---

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