京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0776 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0045 | 1.0775 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0067 | 1.0797 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0061 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0076 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0065 | 1.0795 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0056 | 1.0786 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0070 | 1.0800 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1.0073 | 1.0803 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0148 | 1.0808 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | -0.21% | -0.19% | 0.00% | 1.23% | 2.73% | 1.10% |
| 同类型排名 | 6835/7089 | 5343/7089 | 3496/7089 | 1951/7089 | 2265/7089 | 2550/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
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肖强 上任时间：2024-12-27
肖强先生:1967 年12 月出生,中国国籍。毕业于中国人民公安大学,获学士学位。历任中信证券股份有限公司北太平庄营业部总经理助理;中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师;中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002 年6 月加入长盛基金管理有限公司,历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、基金同智基金经理,投资管理部副总监,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛创 展开∨ 收起∧
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