京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.004000 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.003000 | 2025-04-09 |
| 4 | 0.005000 | 2025-02-13 |
| 5 | 0.006000 | 2024-12-10 |
| 6 | 0.005000 | 2024-10-15 |
| 7 | 0.004000 | 2024-08-09 |
| 8 | 0.005000 | 2024-06-19 |
| 9 | 0.008000 | 2024-04-02 |
| 10 | 0.008000 | 2024-01-15 |
| 11 | 0.007000 | 2023-09-12 |
| 12 | 0.006000 | 2023-07-11 |
| 13 | 0.003000 | 2023-04-10 |
| 14 | 0.002000 | 2023-03-13 |