京管泰富京元一年定开债券发起
(007156)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0776
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.00%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 96.25 | 80.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.00 | 98.46% | 98.70% | 1.25 | 1.54% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 109.11 | 80.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.59 | 98.12% | 98.61% | 1.51 | 1.88% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 90.03 | 80.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.28 | 99.07% | 99.17% | 0.75 | 0.93% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 85.57 | 80.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.52 | 99.95% | 99.95% | 0.04 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 85.57 | 80.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.52 | 99.95% | 99.95% | 0.04 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 80.72 | 80.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.28 | 92.02% | 92.02% | 6.44 | 7.98% | 7.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 50.30 | 50.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.26 | 95.96% | 95.95% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 50.68 | 50.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.25 | 95.19% | 95.19% | 0.08 | 0.16% | 0.16% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 53.19 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.55 | 80.85% | 81.86% | 1.91 | 3.80% | 3.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 53.19 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.55 | 80.85% | 81.86% | 1.91 | 3.80% | 3.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |