平安合盛定开债
(007158)公募债券型
1.0420
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2050
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.85%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.007000 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.014000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.013000 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.012000 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.010000 | 2022-09-16 |
| 7 | 0.010000 | 2022-03-24 |
| 8 | 0.007000 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 10 | 0.007000 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.018000 | 2021-03-09 |
| 12 | 0.015000 | 2020-06-29 |
| 13 | 0.017000 | 2020-03-25 |