南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
(007160)公募FOF
1.2463
0.28%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：6.59%
- 成立以来：24.63%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2463 |
1.2463 |
0.28% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2464 |
1.2464 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.34% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2517 |
1.2517 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2483 |
1.2483 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.13% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2496 |
1.2496 |
0.51% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2471 |
1.2471 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2438 |
1.2438 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.21% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2445 |
1.2445 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2435 |
1.2435 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2424 |
1.2424 |
0.19% |