华夏中债1-3年政金债指数A
(007165)公募债券型指数型
1.0109
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1889
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.006000 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.012000 | 2024-09-10 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 7 | 0.007000 | 2023-08-29 |
| 8 | 0.007000 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.020000 | 2022-12-15 |
| 10 | 0.010000 | 2022-10-24 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 12 | 0.005000 | 2021-09-17 |
| 13 | 0.003500 | 2021-06-03 |
| 14 | 0.004500 | 2021-04-13 |
| 15 | 0.006000 | 2021-03-01 |
| 16 | 0.012000 | 2020-12-18 |
| 17 | 0.010000 | 2020-07-06 |
| 18 | 0.015000 | 2020-04-17 |
| 19 | 0.010000 | 2020-02-21 |