华安安和债券A
(007167)公募债券型
1.0160
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.006500 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.024000 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.012000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.018000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.010000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.012000 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-09 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-23 |
| 13 | 0.020000 | 2021-06-17 |
| 14 | 0.024000 | 2020-11-02 |