易方达中债1-3年国开债A
(007169)公募债券型指数型
1.0067
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.008700 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.008800 | 2024-10-17 |
| 4 | 0.009000 | 2024-07-09 |
| 5 | 0.010000 | 2024-04-10 |
| 6 | 0.005200 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.008500 | 2023-10-17 |
| 8 | 0.009000 | 2023-07-06 |
| 9 | 0.004200 | 2023-04-12 |
| 10 | 0.003300 | 2023-01-12 |
| 11 | 0.008000 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.007500 | 2022-07-11 |
| 13 | 0.009000 | 2022-04-13 |
| 14 | 0.009000 | 2022-01-13 |
| 15 | 0.010000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.010000 | 2021-07-12 |
| 17 | 0.008500 | 2021-04-12 |
| 18 | 0.004000 | 2021-01-07 |
| 19 | 0.008000 | 2020-07-06 |
| 20 | 0.013000 | 2020-04-07 |
| 21 | 0.012000 | 2020-01-09 |
| 22 | 0.010000 | 2019-09-05 |
| 23 | 0.002000 | 2019-06-14 |