易方达中债1-3年国开债C

(007170)公募债券型指数型
+添加自选
1.0060 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1859
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：4.86%
  • 最近三年：7.30%
  • 成立以来：20.17%
  • 成立日期：2019-04-29
  • 基金经理：杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 45.19 37.62 0.00 0.00% 0.00% 45.13 99.85% 99.87% 0.02 0.05% 0.05% 0.04 0.10% 0.08%
2024-09-30 41.86 37.15 0.00 0.00% 0.00% 41.80 99.84% 99.85% 0.02 0.05% 0.05% 0.04 0.11% 0.10%
2024-06-30 49.40 49.39 0.00 0.00% 0.00% 47.63 96.41% 96.41% 0.01 0.03% 0.03% 0.01 0.02% 0.02%
2024-03-31 50.07 44.48 0.00 0.00% 0.00% 50.03 99.91% 99.91% 0.02 0.04% 0.04% 0.02 0.05% 0.05%
2024-03-30 50.07 44.48 0.00 0.00% 0.00% 50.03 99.91% 99.91% 0.02 0.04% 0.04% 0.02 0.05% 0.05%
2023-12-31 65.18 59.36 0.00 0.00% 0.00% 65.13 99.92% 99.93% 0.01 0.02% 0.02% 0.04 0.06% 0.05%
2023-09-30 49.65 41.27 0.00 0.00% 0.00% 49.52 99.69% 99.74% 0.01 0.03% 0.03% 0.12 0.28% 0.23%
2023-06-30 42.99 35.29 0.00 0.00% 0.00% 42.82 99.53% 99.62% 0.01 0.03% 0.02% 0.15 0.44% 0.36%
2023-03-31 50.27 42.82 0.00 0.00% 0.00% 50.26 99.96% 99.97% 0.01 0.02% 0.02% 0.01 0.02% 0.01%
2023-03-30 50.27 42.82 0.00 0.00% 0.00% 50.26 99.96% 99.97% 0.01 0.02% 0.02% 0.01 0.02% 0.01%
2022-12-31 56.37 50.65 0.00 0.00% 0.00% 56.10 99.46% 99.51% 0.01 0.02% 0.02% 0.26 0.52% 0.47%
2022-09-30 59.93 58.38 0.00 0.00% 0.00% 59.90 99.94% 99.94% 0.02 0.03% 0.03% 0.02 0.03% 0.03%
2022-06-30 40.07 40.06 0.00 0.00% 0.00% 35.09 87.59% 87.56% 0.04 0.10% 0.10% 3.63 9.01% 9.05%
2022-03-31 47.65 46.09 0.00 0.00% 0.00% 44.76 93.72% 93.92% 0.01 0.03% 0.03% 0.43 0.94% 0.91%
2022-03-30 47.65 46.09 0.00 0.00% 0.00% 44.76 93.72% 93.92% 0.01 0.03% 0.03% 0.43 0.94% 0.91%
2021-12-31 48.23 42.00 0.00 0.00% 0.00% 47.15 97.42% 97.75% 0.01 0.02% 0.02% 1.08 2.56% 2.23%
2021-09-30 44.11 39.39 0.00 0.00% 0.00% 40.07 89.75% 90.85% 0.01 0.03% 0.03% 1.02 2.60% 2.32%
2021-06-30 35.83 33.32 0.00 0.00% 0.00% 33.26 92.30% 92.84% 0.02 0.07% 0.06% 2.54 7.63% 7.10%
2021-03-31 31.34 29.34 0.00 0.00% 0.00% 30.74 97.97% 98.10% 0.02 0.07% 0.06% 0.58 1.96% 1.84%
2021-03-30 31.34 29.34 0.00 0.00% 0.00% 30.74 97.97% 98.10% 0.02 0.07% 0.06% 0.58 1.96% 1.84%
2020-12-31 36.67 33.36 0.00 0.00% 0.00% 35.91 97.72% 97.92% 0.01 0.02% 0.02% 0.75 2.26% 2.06%
2020-09-30 26.33 24.32 0.00 0.00% 0.00% 25.82 97.92% 98.08% 0.04 0.15% 0.14% 0.47 1.93% 1.78%
2020-06-30 39.71 37.48 0.00 0.00% 0.00% 38.53 96.85% 97.02% 0.03 0.09% 0.09% 1.15 3.06% 2.89%
2020-03-31 38.90 30.88 0.00 0.00% 0.00% 38.02 97.15% 97.73% 0.02 0.05% 0.04% 0.87 2.80% 2.23%
2020-03-30 38.90 30.88 0.00 0.00% 0.00% 38.02 97.15% 97.73% 0.02 0.05% 0.04% 0.87 2.80% 2.23%
2019-12-31 44.58 42.73 0.00 0.00% 0.00% 42.84 95.93% 96.10% 0.02 0.04% 0.04% 1.21 2.84% 2.72%
2019-09-30 48.85 44.39 0.00 0.00% 0.00% 47.19 96.27% 96.61% 0.02 0.05% 0.05% 0.90 2.02% 1.84%
2019-06-30 53.42 43.09 0.00 0.00% 0.00% 49.78 91.56% 93.19% 1.47 3.41% 2.75% 1.22 2.83% 2.28%