招商添旭定开债发起式A
(007173)公募债券型
1.0534
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：21.86%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：