富国泓利纯债债券型发起式C
(007176)公募债券型
1.0457
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2757
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：30.44%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.015000 | 2024-06-18 |
| 3 | 0.020000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.020000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.025000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.020000 | 2022-06-02 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.020000 | 2021-06-18 |
| 9 | 0.030000 | 2020-12-21 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-19 |
| 11 | 0.025000 | 2019-12-30 |
| 12 | 0.015000 | 2019-06-19 |