浙商丰顺纯债债券
(007179)公募债券型
1.0573
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1388
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：孙志刚 黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.009200 | 2024-04-17 |
| 3 | 0.024000 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.015800 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.015500 | 2022-09-13 |