蜂巢添鑫纯债A

(007184)公募债券型
+添加自选
1.0357 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2252
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：-1.26%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：8.63%
  • 成立以来：21.33%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：廖新昌 李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：蜂巢
最近两年行业配置比例图