蜂巢添鑫纯债A
(007184)公募债券型- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：廖新昌 李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0357 | 1.2252 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0352 | 1.2247 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0351 | 1.2246 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0349 | 1.2244 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0350 | 1.2245 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0505 | 1.2250 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0509 | 1.2254 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0506 | 1.2251 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0508 | 1.2253 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0510 | 1.2255 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添鑫纯债A | 0.02% | -0.06% | -0.22% | 0.84% | 1.37% | -1.26% |
| 同类型排名 | 2650/7089 | 4053/7089 | 4569/7089 | 3198/7089 | 5600/7089 | 6861/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 43.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.15亿份 | 828 |
廖新昌 上任时间：2019-04-24
廖新昌先生:硕士研究生美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
李海涛 上任时间：2019-07-17
李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作。2019年11月12日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金。曾 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-12 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-09-12 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-22 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-04 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-15 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告 |