蜂巢添鑫纯债A
(007184)公募债券型
1.0357
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2252
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：21.33%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：廖新昌 李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.033000 | 2024-08-09 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-06 |
| 4 | 0.010000 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.010000 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.020000 | 2021-12-21 |
| 7 | 0.001500 | 2020-06-19 |
| 8 | 0.020000 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.015000 | 2019-12-17 |
| 10 | 0.010000 | 2019-07-16 |