嘉实养老2050混合(FOF)A
(007188)公募FOF
1.6753
-0.55%-0.0092
单位净值 [2025-09-23]
1.6753
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：14.81%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：22.06%
- 最近一年：39.48%
- 最近两年：12.94%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：67.53%
- 成立日期：2019-04-25
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 基金全称 | 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007188 | 成立日期 | 2019-04-25 |
| 基金总份额(亿份) | 1.74亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.47亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐棠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85) +中证800指数收益率*X*0.85 | ||
| 投资目标 | 本基金为满足养老资金理财需求,通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 目标日期后,本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 1、转型前 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、转型后 2051年1月1日起,本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含公募REITs、QDII)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，对于隶属于同资产类别的基金,本基金根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金,力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。 | ||