南华价值启航纯债债券A
(007189)公募债券型
1.3411
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.5802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：174.16%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||