南华价值启航纯债债券A
(007189)公募债券型
1.3411
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.5802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：174.16%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057100 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.059500 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.061900 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.075600 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.079500 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.071000 | 2023-10-25 |
| 7 | 0.085200 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.077900 | 2023-08-24 |
| 9 | 0.087200 | 2023-07-26 |
| 10 | 0.084800 | 2023-06-28 |
| 11 | 0.104200 | 2023-05-25 |
| 12 | 0.109200 | 2023-04-24 |
| 13 | 0.097000 | 2023-03-22 |
| 14 | 0.119000 | 2023-02-27 |
| 15 | 0.040000 | 2022-06-08 |
| 16 | 0.010000 | 2021-04-22 |
| 17 | 0.020000 | 2020-05-21 |