南华价值启航纯债债券C
(007190)公募债券型- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：5.43%
- 成立以来：176.04%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：姜杰特 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3514 | 2.6042 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3513 | 2.6041 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3547 | 2.6075 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3545 | 2.6073 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.3545 | 2.6073 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.3545 | 2.6073 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.3546 | 2.6074 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3545 | 2.6073 | -0.34% |
| 2025-09-18 | 1.3591 | 2.6119 | -0.22% |
| 2025-09-17 | 1.3621 | 2.6149 | 0.22% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华价值启航纯债债券C | -0.23% | -0.71% | -1.27% | 0.19% | 1.34% | -0.18% |
| 同类型排名 | 6903/7089 | 6870/7089 | 6751/7089 | 5992/7089 | 5634/7089 | 6046/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 6005 |
沈致远 上任时间：2022-09-01
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧
姜杰特 上任时间：2025-01-08
姜杰特,任资产管理事业部固定收益投资经理,华东师范大学金融硕士,2015年加入平安证券,历任投资助理、投资经理。具有扎实的交易、研究功底和极强的风险控制能力,擅长把握资金面波动和中期市场行情,注重组合仓位、久期管理。 展开∨ 收起∧