南华价值启航纯债债券C

(007190)公募债券型
+添加自选
1.3514 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.6042
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.71%
  • 最近一季：-1.27%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：-0.18%
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：5.43%
  • 成立以来：176.04%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南华
发表日期 标题
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2025-08-22 南华价值启航纯债债券型证券投资基金2025年中期报告
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2025-07-29 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
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2025-06-18 南华基金管理有限公司南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号
2025-05-28 南华基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告
2025-04-21 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告
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