富国中证价值ETF联接C
(007191)公募股票型ETF联接指数型
2.0370
0.25%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
2.3205
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：13.79%
- 最近半年：12.73%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：10.46%
- 最近两年：27.99%
- 最近三年：43.16%
- 成立以来：88.56%
- 成立日期：2019-04-02
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.203500 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.080000 | 2024-09-19 |