富国中债1-5年农发行债券指数A
(007197)公募债券型指数型
1.0742
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2282
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：2019-04-17
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.015000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.026000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.020000 | 2023-08-28 |
| 6 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.006000 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.003000 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.010000 | 2020-06-05 |
| 11 | 0.010000 | 2020-04-22 |
| 12 | 0.012000 | 2020-02-12 |
| 13 | 0.006000 | 2019-08-23 |
| 14 | 0.003000 | 2019-06-19 |