民生加银聚益纯债
(007201)公募债券型
1.0756
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：20.24%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：李文君 赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051000 | 2023-07-28 |
| 2 | 0.040000 | 2022-07-18 |
| 3 | 0.015000 | 2020-04-21 |
| 4 | 0.009100 | 2019-12-06 |