银华美元债精选债券(QDII)A
(007204)公募QDII
1.1139
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.1679
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：师华鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1139 | 1.1679 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.1139 | 1.1679 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1142 | 1.1682 | 0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1138 | 1.1678 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1142 | 1.1682 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1144 | 1.1684 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1141 | 1.1681 | -0.11% |
| 2025-09-16 | 1.1153 | 1.1693 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1150 | 1.1690 | 0.13% |
| 2025-09-12 | 1.1135 | 1.1675 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华美元债精选债券(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.23亿份 | 1436 |
基金经理
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师华鹏 上任时间：2024-05-17
师华鹏先生:中国国籍,研究生、博士。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。2023年10月25日起担任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月25日起担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）恢复及暂停直销机构大额申购（含定期定额投资）业务并设置总规模上限的公告 |
| 2025-09-10 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）取消总规模上限的公告 |
| 2025-08-29 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-21 | 美元债精选债券型证券投资基金（QDII）恢复直销机构大额申购(含定期定额投资)及暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-05-07 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-04-26 | 银华基金管理股份有限公司关于调整基金经理助理任职的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-15 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |