银华美元债精选债券(QDII)C
(007205)公募QDII
1.0877
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：师华鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0877 |
1.1417 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0878 |
1.1418 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0881 |
1.1421 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0876 |
1.1416 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0881 |
1.1421 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0883 |
1.1423 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0880 |
1.1420 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0892 |
1.1432 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0890 |
1.1430 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0875 |
1.1415 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0887 |
1.1427 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0882 |
1.1422 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0865 |
1.1405 |
-0.09% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0875 |
1.1415 |
0.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0857 |
1.1397 |
0.29% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0826 |
1.1366 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0813 |
1.1353 |
0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0796 |
1.1336 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0808 |
1.1348 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0795 |
1.1335 |
-0.04% |