银华丰华三个月定开债
(007206)公募债券型
1.0249
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2049
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：22.13%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.012000 | 2024-08-28 |
| 4 | 0.010000 | 2024-05-29 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-20 |
| 6 | 0.004000 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.012000 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.020000 | 2023-05-18 |
| 9 | 0.018000 | 2022-08-25 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.029000 | 2021-09-29 |
| 12 | 0.012000 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.020000 | 2021-03-17 |