中邮中债1-3年久期央企20C
(007209)公募债券型指数型
1.0399
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1829
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.19%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：姚艺 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2025-03-21 |
| 2 | 0.025000 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.018000 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 5 | 0.003000 | 2021-12-10 |
| 6 | 0.038000 | 2021-09-28 |
| 7 | 0.015000 | 2020-10-23 |
| 8 | 0.015000 | 2019-11-26 |