山西证券裕泰3个月定开
(007212)公募债券型
1.0549
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：32.38%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-11-07 |
| 2 | 0.037000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.046000 | 2022-01-11 |
| 4 | 0.034000 | 2021-03-08 |
| 5 | 0.016000 | 2020-01-10 |