华安安平6个月定开债

(007213)公募债券型
+添加自选
1.1110 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2446
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：7.36%
  • 成立以来：25.19%
  • 成立日期：2019-06-06
  • 基金经理：康钊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
最近两年行业配置比例图