国泰惠丰纯债债券A
(007214)公募债券型
1.1122
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-5.32%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-4.88%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-11-20 |
| 2 | 0.045800 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.003800 | 2019-11-21 |