浙商智能行业优选混合C
(007217)公募混合型
1.3096
0.88%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.5911
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：12.27%
- 最近半年：13.47%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：1.01%
- 成立以来：56.81%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3096 | 1.5911 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.2982 | 1.5797 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2840 | 1.5655 | -1.05% |
| 2025-09-25 | 1.2976 | 1.5791 | -0.41% |
| 2025-09-24 | 1.3029 | 1.5844 | 2.20% |
| 2025-09-23 | 1.2748 | 1.5563 | -1.51% |
| 2025-09-22 | 1.2943 | 1.5758 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 1.2869 | 1.5684 | -0.60% |
| 2025-09-18 | 1.2947 | 1.5762 | -1.64% |
| 2025-09-17 | 1.3163 | 1.5978 | 0.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智能行业优选混合C | 2.73% | 2.05% | 12.27% | 13.47% | 12.19% | 15.77% |
| 同类型排名 | 2902/8521 | 4897/8521 | 5271/8521 | 5258/8521 | 5236/8521 | 5426/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.28亿份 | 4025 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-23 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 |
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| 2025-09-08 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-08 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-08-29 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-18 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2024-09-26 | 金管理有限公司关于旗下浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金新增申万宏源证券西部有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |