浙商智能行业优选混合C
(007217)公募混合型
1.3096
0.88%+0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.5911
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：12.27%
- 最近半年：13.47%
- 今年以来：15.77%
- 最近一年：12.19%
- 最近两年：13.87%
- 最近三年：1.01%
- 成立以来：56.81%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.080000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.111000 | 2022-01-05 |
| 4 | 0.072800 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.003700 | 2020-01-07 |