蜂巢添幂中短债C
(007219)公募债券型
1.0702
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：廖新昌 王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.035000 | 2023-07-18 |
| 3 | 0.035000 | 2021-12-06 |
| 4 | 0.010000 | 2020-06-18 |