天弘华享三个月定开债
(007220)公募债券型
1.0231
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2269
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：24.17%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：潘昱杉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026700 | 2025-03-05 |
| 2 | 0.049700 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.053500 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.016200 | 2020-09-25 |
| 5 | 0.013300 | 2020-03-05 |
| 6 | 0.014400 | 2019-11-22 |