摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007221)公募FOF
1.3443
0.81%+0.0109
单位净值 [2025-09-24]
1.3443
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：26.99%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：34.43%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
基本信息
| 基金简称 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007221 | 成立日期 | 2019-09-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.56亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.27亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴春杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险承受水平的养老理财工具。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种(均包含QDII)的比例合计原则上不超过60%。 基金资产投资于高风险类资产,如股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种(均包含QDII)及股票占基金资产净值的比例合计不低于40%且不超过55%;其他资产,如债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金(均包含QDII)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于45%。 应计入高风险类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||