摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007221)公募FOF
1.3443
0.81%+0.0109
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：26.99%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：34.43%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3443 |
1.3443 |
0.81% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3374 |
1.3374 |
0.28% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3420 |
1.3420 |
0.46% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3358 |
1.3358 |
0.19% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3333 |
1.3333 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3337 |
1.3337 |
1.34% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3161 |
1.3161 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.40% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3185 |
1.3185 |
0.09% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3173 |
1.3173 |
1.43% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2987 |
1.2987 |
-1.19% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.28% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.88% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3297 |
1.3297 |
0.48% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3234 |
1.3234 |
0.36% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3186 |
1.3186 |
0.99% |