浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型
1.0493
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1572
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：16.40%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.008000 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.013000 | 2023-09-06 |
| 4 | 0.050000 | 2022-08-02 |
| 5 | 0.003400 | 2021-12-27 |
| 6 | 0.003500 | 2020-02-25 |