华安中债7-10年国开债A
(007228)公募债券型指数型
1.1733
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：14.94%
- 成立以来：26.19%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010630 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.010400 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.009600 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.007700 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.005800 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.005200 | 2022-11-21 |
| 8 | 0.004400 | 2022-10-20 |
| 9 | 0.003700 | 2022-08-30 |
| 10 | 0.010900 | 2020-05-25 |