华安中债7-10年国开债C
(007229)公募债券型指数型
1.3359
0.17%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
2.0252
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-1.73%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：14.46%
- 成立以来：120.02%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046780 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.057600 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.062700 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.060700 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.062600 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.068900 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.072000 | 2022-11-21 |
| 8 | 0.065000 | 2022-10-20 |
| 9 | 0.061000 | 2022-08-30 |
| 10 | 0.120000 | 2020-05-25 |