国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	16.12%	1251.00	1237.24	新增
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	15.15%	1131.50	1163.18	新增
3	007214	国泰惠丰纯债债券A	10.06%	660.74	772.53	新增
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	9.40%	5.81	721.28	新增
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.46%	388.69	572.89	-39.54 (-0.16%)
6	003401	工银可转债债券	6.14%	277.80	471.71	-77.17 (-1.06%)
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	5.19%	325.66	398.74	新增
8	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.03%	149.00	232.59	新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.97%	140.00	228.06	新增
10	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2.22%	1.60	170.28	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	16.12%	1251.00	1237.24		新增
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	15.15%	1131.50	1163.18		新增
3	007214	国泰惠丰纯债债券A	10.06%	660.74	772.53		新增
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	9.40%	5.81	721.28		新增
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.46%	388.69	572.89		-39.54 (-0.16%)
6	003401	工银可转债债券	6.14%	277.80	471.71		-77.17 (-1.06%)
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	5.19%	325.66	398.74		新增
8	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.03%	149.00	232.59		新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.97%	140.00	228.06		新增
10	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2.22%	1.60	170.28		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159768	银华中证内地地产主题ETF	18.69%	1790.08	1215.46	-802.68 (-10.53%)
2	671010	西部利得策略优选混合A	12.76%	617.54	829.98	新增
3	020020	国泰双利债券C	11.74%	487.34	763.17	0.00 (1.01%)
4	511380	博时可转债ETF	9.32%	54.00	606.04	-22.20 (-3.27%)
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.30%	349.14	474.42	新增
6	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	6.67%	522.00	433.78	新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.08%	831.18	395.64	新增
8	003401	工银可转债债券	5.08%	200.64	330.13	201.35 (5.88%)
9	513020	国泰中证港股通科技ETF	2.00%	148.00	130.24	1457.00 (16.44%)
10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	1.28%	7.70	83.17	12.10 (2.42%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159768	银华中证内地地产主题ETF	18.69%	1790.08	1215.46		-802.68 (-10.53%)
2	671010	西部利得策略优选混合A	12.76%	617.54	829.98		新增
3	020020	国泰双利债券C	11.74%	487.34	763.17		0.00 (1.01%)
4	511380	博时可转债ETF	9.32%	54.00	606.04		-22.20 (-3.27%)
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.30%	349.14	474.42		新增
6	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	6.67%	522.00	433.78		新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.08%	831.18	395.64		新增
8	003401	工银可转债债券	5.08%	200.64	330.13		201.35 (5.88%)
9	513020	国泰中证港股通科技ETF	2.00%	148.00	130.24		1457.00 (16.44%)
10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	1.28%	7.70	83.17		12.10 (2.42%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513020	国泰中证港股通科技ETF	18.44%	1605.00	1064.12	新增
2	020020	国泰双利债券C	12.75%	487.34	735.39	-236.80 (-5.71%)
3	003401	工银可转债债券	10.96%	401.99	632.53	0.00 (0.54%)
4	004855	广发中证全指汽车指数C	10.30%	428.97	594.38	新增
5	159768	银华中证内地地产主题ETF	8.16%	987.40	470.99	新增
6	512200	南方中证房地产ETF	6.78%	926.66	391.05	新增
7	511380	博时可转债ETF	6.05%	31.80	349.07	新增
8	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.70%	19.80	213.46	新增
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	3.05%	169.30	176.24	新增
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.01%	0.90	116.22	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513020	国泰中证港股通科技ETF	18.44%	1605.00	1064.12		新增
2	020020	国泰双利债券C	12.75%	487.34	735.39		-236.80 (-5.71%)
3	003401	工银可转债债券	10.96%	401.99	632.53		0.00 (0.54%)
4	004855	广发中证全指汽车指数C	10.30%	428.97	594.38		新增
5	159768	银华中证内地地产主题ETF	8.16%	987.40	470.99		新增
6	512200	南方中证房地产ETF	6.78%	926.66	391.05		新增
7	511380	博时可转债ETF	6.05%	31.80	349.07		新增
8	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.70%	19.80	213.46		新增
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	3.05%	169.30	176.24		新增
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.01%	0.90	116.22		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002207	前海开源金银珠宝混合C	16.98%	609.30	918.83	新增
2	003401	工银可转债债券	11.50%	401.99	622.52	-371.43 (-10.66%)
3	020020	国泰双利债券C	7.04%	250.54	380.82	新增
4	008207	国泰合融纯债债券A	6.65%	330.00	359.93	339.94 (7.20%)
5	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.53%	760.00	353.40	新增
6	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.35%	328.00	343.42	新增
7	159881	国泰中证有色金属ETF	6.13%	330.27	331.92	新增
8	017090	景顺长城能源基建混合C	5.68%	129.06	307.41	-65.14 (-3.04%)
9	213917	宝盈增强收益债券C	5.48%	235.95	296.78	新增
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	5.36%	840.90	290.11	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002207	前海开源金银珠宝混合C	16.98%	609.30	918.83		新增
2	003401	工银可转债债券	11.50%	401.99	622.52		-371.43 (-10.66%)
3	020020	国泰双利债券C	7.04%	250.54	380.82		新增
4	008207	国泰合融纯债债券A	6.65%	330.00	359.93		339.94 (7.20%)
5	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.53%	760.00	353.40		新增
6	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.35%	328.00	343.42		新增
7	159881	国泰中证有色金属ETF	6.13%	330.27	331.92		新增
8	017090	景顺长城能源基建混合C	5.68%	129.06	307.41		-65.14 (-3.04%)
9	213917	宝盈增强收益债券C	5.48%	235.95	296.78		新增
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	5.36%	840.90	290.11		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.85%	669.94	721.66	-192.40 (-4.47%)
2	270048	广发纯债债券A	7.23%	303.47	376.55	-2.53 (-0.37%)
3	002872	华夏智胜价值成长股票C	6.21%	217.19	323.33	-55.20 (-1.68%)
4	004388	鹏华丰享债券	4.89%	213.07	254.98	新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	3.82%	109.41	198.85	-26.54 (-1.13%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	3.79%	181.98	197.23	31.40 (0.44%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.25%	19.00	169.14	0.00 (0.01%)
8	019077	万家颐达C	3.22%	155.58	167.90	新增
9	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.06%	94.71	159.43	-10.79 (-0.35%)
10	001734	广发百发大数据成长混合A	2.65%	101.93	138.21	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.85%	669.94	721.66		-192.40 (-4.47%)
2	270048	广发纯债债券A	7.23%	303.47	376.55		-2.53 (-0.37%)
3	002872	华夏智胜价值成长股票C	6.21%	217.19	323.33		-55.20 (-1.68%)
4	004388	鹏华丰享债券	4.89%	213.07	254.98		新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	3.82%	109.41	198.85		-26.54 (-1.13%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	3.79%	181.98	197.23		31.40 (0.44%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.25%	19.00	169.14		0.00 (0.01%)
8	019077	万家颐达C	3.22%	155.58	167.90		新增
9	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.06%	94.71	159.43		-10.79 (-0.35%)
10	001734	广发百发大数据成长混合A	2.65%	101.93	138.21		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	9.38%	477.55	507.92	-288.76 (-5.88%)
2	270048	广发纯债债券A	6.86%	300.94	371.55	新增
3	005709	华安鼎益债券A	6.70%	331.82	362.49	0.00 (-0.36%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.53%	161.99	245.46	新增
5	017874	国金量化多策略C	4.48%	203.93	242.37	新增
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.23%	213.38	229.00	70.00 (1.06%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.26%	19.00	176.28	0.00 (-0.04%)
8	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.71%	83.92	146.95	新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	2.69%	82.87	145.85	-49.42 (-1.22%)
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.57%	63.92	139.02	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	9.38%	477.55	507.92		-288.76 (-5.88%)
2	270048	广发纯债债券A	6.86%	300.94	371.55		新增
3	005709	华安鼎益债券A	6.70%	331.82	362.49		0.00 (-0.36%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.53%	161.99	245.46		新增
5	017874	国金量化多策略C	4.48%	203.93	242.37		新增
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.23%	213.38	229.00		70.00 (1.06%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.26%	19.00	176.28		0.00 (-0.04%)
8	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.71%	83.92	146.95		新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	2.69%	82.87	145.85		-49.42 (-1.22%)
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.57%	63.92	139.02		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.22%	371.56	410.65	新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.34%	331.82	360.49	20.97 (0.09%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.41%	130.54	307.63	0.00 (0.08%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.29%	283.38	301.04	87.04 (1.34%)
5	006597	国泰利享中短债债券A	4.83%	237.97	274.88	-23.59 (-0.69%)
6	010964	鹏华可转债债券C	3.53%	187.87	200.83	0.00 (-0.06%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	3.50%	188.79	199.19	新增
8	166301	华商新趋势优选混合	3.22%	19.00	183.20	2.60 (0.41%)
9	009804	国泰研究优势混合A	2.76%	137.03	156.93	新增
10	015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.64%	60.59	150.37	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.22%	371.56	410.65		新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.34%	331.82	360.49		20.97 (0.09%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.41%	130.54	307.63		0.00 (0.08%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.29%	283.38	301.04		87.04 (1.34%)
5	006597	国泰利享中短债债券A	4.83%	237.97	274.88		-23.59 (-0.69%)
6	010964	鹏华可转债债券C	3.53%	187.87	200.83		0.00 (-0.06%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	3.50%	188.79	199.19		新增
8	166301	华商新趋势优选混合	3.22%	19.00	183.20		2.60 (0.41%)
9	009804	国泰研究优势混合A	2.76%	137.03	156.93		新增
10	015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.64%	60.59	150.37		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.63%	370.43	392.84	新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.43%	352.80	381.16	65.00 (0.43%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.49%	130.54	325.07	0.00 (-0.98%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	5.02%	100.94	297.49	0.00 (-0.62%)
5	006804	富国短债债券型A	4.80%	250.74	284.46	-167.46 (-3.36%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.14%	214.38	245.58	-122.71 (-2.54%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.82%	56.00	226.63	17.02 (0.79%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.63%	21.60	215.37	0.00 (-0.70%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.47%	187.87	205.90	-52.83 (-1.30%)
10	000251	工银金融地产混合A	2.71%	70.00	160.65	40.00 (1.41%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.63%	370.43	392.84		新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.43%	352.80	381.16		65.00 (0.43%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.49%	130.54	325.07		0.00 (-0.98%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	5.02%	100.94	297.49		0.00 (-0.62%)
5	006804	富国短债债券型A	4.80%	250.74	284.46		-167.46 (-3.36%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.14%	214.38	245.58		-122.71 (-2.54%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.82%	56.00	226.63		17.02 (0.79%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.63%	21.60	215.37		0.00 (-0.70%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.47%	187.87	205.90		-52.83 (-1.30%)
10	000251	工银金融地产混合A	2.71%	70.00	160.65		40.00 (1.41%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006884	汇添富AAA级信用纯债A	8.24%	476.45	535.67	新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.86%	417.80	445.75	新增
3	004545	永赢天天利货币A	6.01%	390.64	390.64	新增
4	013619	华安动态灵活配置混合C	4.61%	73.02	299.69	0.00 (-0.62%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.51%	130.54	293.20	新增
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.40%	100.94	286.28	0.00 (-0.63%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.12%	110.00	267.85	40.00 (0.52%)
8	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.04%	209.91	262.83	50.00 (-0.27%)
9	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	21.60	190.62	新增
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	85.74	189.33	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006884	汇添富AAA级信用纯债A	8.24%	476.45	535.67		新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.86%	417.80	445.75		新增
3	004545	永赢天天利货币A	6.01%	390.64	390.64		新增
4	013619	华安动态灵活配置混合C	4.61%	73.02	299.69		0.00 (-0.62%)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.51%	130.54	293.20		新增
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.40%	100.94	286.28		0.00 (-0.63%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.12%	110.00	267.85		40.00 (0.52%)
8	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.04%	209.91	262.83		50.00 (-0.27%)
9	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	21.60	190.62		新增
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	85.74	189.33		新增

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季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	9.65%	730.26	756.47	0.00 (-4.52%)
2	006804	富国短债债券型A	6.93%	483.28	543.25	-125.21 (-4.19%)
3	000251	工银金融地产混合A	4.64%	150.00	363.75	171.68 (1.17%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.64%	294.47	363.49	687.40 (3.51%)
5	005739	富国转型机遇混合	4.02%	160.06	315.15	51.00 (-0.69%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.99%	73.02	312.33	33.65 (-0.35%)
7	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3.82%	147.64	299.06	100.00 (0.35%)
8	001473	建信大安全战略精选股票	3.77%	100.94	295.49	-4.89 (-1.68%)
9	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	3.77%	259.91	295.81	-108.05 (-2.34%)
10	010964	鹏华可转债债券C	3.70%	255.04	290.23	0.00 (-1.56%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004672	华夏短债债券A	9.65%	730.26	756.47		0.00 (-4.52%)
2	006804	富国短债债券型A	6.93%	483.28	543.25		-125.21 (-4.19%)
3	000251	工银金融地产混合A	4.64%	150.00	363.75		171.68 (1.17%)
4	004042	华夏鼎茂债券A	4.64%	294.47	363.49		687.40 (3.51%)
5	005739	富国转型机遇混合	4.02%	160.06	315.15		51.00 (-0.69%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.99%	73.02	312.33		33.65 (-0.35%)
7	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	3.82%	147.64	299.06		100.00 (0.35%)
8	001473	建信大安全战略精选股票	3.77%	100.94	295.49		-4.89 (-1.68%)
9	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	3.77%	259.91	295.81		-108.05 (-2.34%)
10	010964	鹏华可转债债券C	3.70%	255.04	290.23		0.00 (-1.56%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.15%	981.87	1191.69	0.00 (1.06%)
2	002650	东方红稳添利纯债A	6.61%	888.17	966.95	-4.07 (0.89%)
3	000251	工银金融地产混合A	5.81%	321.68	848.90	-15.47 (0.33%)
4	004672	华夏短债债券A	5.13%	730.26	750.05	新增
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.17%	247.64	609.12	50.00 (0.87%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.64%	106.68	532.65	0.00 (0.02%)
7	005739	富国转型机遇混合	3.33%	211.06	486.79	0.00 (0.16%)
8	000194	银华信用四季红债券A	3.32%	445.94	485.89	95.99 (1.28%)
9	011322	国泰智能装备股票C	3.26%	155.48	476.54	0.00 (0.05%)
10	006804	富国短债债券型A	2.74%	358.06	400.06	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.15%	981.87	1191.69		0.00 (1.06%)
2	002650	东方红稳添利纯债A	6.61%	888.17	966.95		-4.07 (0.89%)
3	000251	工银金融地产混合A	5.81%	321.68	848.90		-15.47 (0.33%)
4	004672	华夏短债债券A	5.13%	730.26	750.05		新增
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.17%	247.64	609.12		50.00 (0.87%)
6	013619	华安动态灵活配置混合C	3.64%	106.68	532.65		0.00 (0.02%)
7	005739	富国转型机遇混合	3.33%	211.06	486.79		0.00 (0.16%)
8	000194	银华信用四季红债券A	3.32%	445.94	485.89		95.99 (1.28%)
9	011322	国泰智能装备股票C	3.26%	155.48	476.54		0.00 (0.05%)
10	006804	富国短债债券型A	2.74%	358.06	400.06		新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.21%	981.87	1176.18	0.00 (-0.89%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.74%	786.00	988.79	0.00 (-0.76%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	7.50%	884.10	957.39	-4.07 (-0.74%)
4	000251	工银金融地产混合A	6.14%	306.20	784.79	0.00 (-0.37%)
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.04%	297.64	644.15	0.00 (0.21%)
6	000194	银华信用四季红债券A	4.60%	541.92	587.61	-4.47 (-0.45%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.66%	106.68	467.68	新增
8	005739	富国转型机遇混合	3.49%	211.06	446.06	0.00 (0.21%)
9	011322	国泰智能装备股票C	3.31%	155.48	423.06	0.00 (0.41%)
10	001938	中欧时代先锋股票A	2.64%	229.07	337.55	0.00 (0.40%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	9.21%	981.87	1176.18		0.00 (-0.89%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.74%	786.00	988.79		0.00 (-0.76%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	7.50%	884.10	957.39		-4.07 (-0.74%)
4	000251	工银金融地产混合A	6.14%	306.20	784.79		0.00 (-0.37%)
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.04%	297.64	644.15		0.00 (0.21%)
6	000194	银华信用四季红债券A	4.60%	541.92	587.61		-4.47 (-0.45%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.66%	106.68	467.68		新增
8	005739	富国转型机遇混合	3.49%	211.06	446.06		0.00 (0.21%)
9	011322	国泰智能装备股票C	3.31%	155.48	423.06		0.00 (0.41%)
10	001938	中欧时代先锋股票A	2.64%	229.07	337.55		0.00 (0.40%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.32%	981.87	1170.78	0.00 (0.15%)
2	000015	华夏纯债债券A	6.98%	786.00	983.29	0.00 (0.15%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.76%	880.03	952.19	-8.09 (0.15%)
4	000251	工银金融地产混合A	5.77%	306.20	812.35	0.00 (0.04%)
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.25%	297.64	739.43	0.00 (0.20%)
6	000194	银华信用四季红债券A	4.15%	537.45	584.85	-5.44 (0.09%)
7	005630	华安研究精选混合A	4.11%	200.06	578.38	0.00 (0.11%)
8	011322	国泰智能装备股票C	3.72%	155.48	523.65	0.00 (-0.47%)
9	005739	富国转型机遇混合	3.70%	211.06	521.35	120.00 (2.00%)
10	000297	鹏华可转债债券A	3.65%	289.88	514.25	0.00 (-0.11%)

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.32%	981.87	1170.78		0.00 (0.15%)
2	000015	华夏纯债债券A	6.98%	786.00	983.29		0.00 (0.15%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.76%	880.03	952.19		-8.09 (0.15%)
4	000251	工银金融地产混合A	5.77%	306.20	812.35		0.00 (0.04%)
5	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.25%	297.64	739.43		0.00 (0.20%)
6	000194	银华信用四季红债券A	4.15%	537.45	584.85		-5.44 (0.09%)
7	005630	华安研究精选混合A	4.11%	200.06	578.38		0.00 (0.11%)
8	011322	国泰智能装备股票C	3.72%	155.48	523.65		0.00 (-0.47%)
9	005739	富国转型机遇混合	3.70%	211.06	521.35		120.00 (2.00%)
10	000297	鹏华可转债债券A	3.65%	289.88	514.25		0.00 (-0.11%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.47%	981.87	1155.07	0.00 (-0.15%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.13%	786.00	973.07	0.00 (-0.11%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.91%	871.94	943.09	新增
4	000251	工银金融地产混合A	5.81%	306.20	792.14	0.00 (0.11%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.70%	331.06	777.04	0.00 (-0.19%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.45%	297.64	743.03	0.00 (-0.77%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.24%	532.01	577.76	-3.91 (-0.06%)
8	005630	华安研究精选混合A	4.22%	200.06	575.90	0.00 (-0.15%)
9	000297	鹏华可转债债券A	3.54%	289.88	482.65	0.00 (-0.39%)
10	011322	国泰智能装备股票C	3.25%	155.48	443.74	-68.55 (-1.49%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.47%	981.87	1155.07		0.00 (-0.15%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.13%	786.00	973.07		0.00 (-0.11%)
3	002650	东方红稳添利纯债A	6.91%	871.94	943.09		新增
4	000251	工银金融地产混合A	5.81%	306.20	792.14		0.00 (0.11%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.70%	331.06	777.04		0.00 (-0.19%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	5.45%	297.64	743.03		0.00 (-0.77%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.24%	532.01	577.76		-3.91 (-0.06%)
8	005630	华安研究精选混合A	4.22%	200.06	575.90		0.00 (-0.15%)
9	000297	鹏华可转债债券A	3.54%	289.88	482.65		0.00 (-0.39%)
10	011322	国泰智能装备股票C	3.25%	155.48	443.74		-68.55 (-1.49%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.32%	981.87	1139.75	0.00 (0.21%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.02%	786.00	962.07	0.00 (0.20%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	6.92%	916.85	947.84	-8.79 (0.23%)
4	000251	工银金融地产混合A	5.92%	306.20	811.13	0.00 (0.21%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.51%	331.06	754.56	0.00 (-0.30%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.68%	297.64	640.97	0.00 (0.09%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.18%	528.09	571.92	-3.91 (0.11%)
8	005630	华安研究精选混合A	4.07%	200.06	557.80	新增
9	519736	交银新成长混合	3.83%	114.12	524.71	0.00 (0.00%)
10	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.28%	259.54	448.93	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.32%	981.87	1139.75		0.00 (0.21%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.02%	786.00	962.07		0.00 (0.20%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	6.92%	916.85	947.84		-8.79 (0.23%)
4	000251	工银金融地产混合A	5.92%	306.20	811.13		0.00 (0.21%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.51%	331.06	754.56		0.00 (-0.30%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.68%	297.64	640.97		0.00 (0.09%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.18%	528.09	571.92		-3.91 (0.11%)
8	005630	华安研究精选混合A	4.07%	200.06	557.80		新增
9	519736	交银新成长混合	3.83%	114.12	524.71		0.00 (0.00%)
10	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	3.28%	259.54	448.93		新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.53%	981.87	1124.93	0.00 (-0.11%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.22%	786.00	951.85	0.00 (-0.07%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	7.15%	908.07	943.21	-8.67 (-0.08%)
4	000251	工银金融地产混合A	6.13%	306.20	808.68	-65.35 (-1.31%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.21%	331.06	686.72	60.00 (0.83%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.77%	297.64	628.38	-140.42 (-2.53%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.29%	524.19	565.60	-3.40 (-0.05%)
8	020015	国泰区位优势混合A	4.11%	118.13	541.62	88.00 (3.39%)
9	519736	交银新成长混合	3.83%	114.12	504.51	0.00 (-0.18%)
10	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.45%	140.19	455.35	0.00 (0.02%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.53%	981.87	1124.93		0.00 (-0.11%)
2	000015	华夏纯债债券A	7.22%	786.00	951.85		0.00 (-0.07%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	7.15%	908.07	943.21		-8.67 (-0.08%)
4	000251	工银金融地产混合A	6.13%	306.20	808.68		-65.35 (-1.31%)
5	005739	富国转型机遇混合	5.21%	331.06	686.72		60.00 (0.83%)
6	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	4.77%	297.64	628.38		-140.42 (-2.53%)
7	000194	银华信用四季红债券A	4.29%	524.19	565.60		-3.40 (-0.05%)
8	020015	国泰区位优势混合A	4.11%	118.13	541.62		88.00 (3.39%)
9	519736	交银新成长混合	3.83%	114.12	504.51		0.00 (-0.18%)
10	519772	交银新生活力灵活配置混合	3.45%	140.19	455.35		0.00 (0.02%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.42%	981.87	1113.54	0.00 (0.59%)
2	020015	国泰区位优势混合A	7.50%	206.13	992.31	0.00 (-0.70%)
3	000015	华夏纯债债券A	7.15%	786.00	946.35	-35.34 (0.49%)
4	003668	东方红益鑫纯债债券A	7.07%	899.40	935.28	191.38 (2.17%)
5	005739	富国转型机遇混合	6.04%	391.06	799.06	0.00 (-0.44%)
6	009277	融通行业景气混合C	4.87%	224.62	644.67	0.00 (-0.18%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.82%	240.86	637.30	0.00 (-0.12%)
8	000194	银华信用四季红债券A	4.24%	520.79	560.89	293.16 (2.91%)
9	005630	华安研究精选混合A	4.10%	235.38	543.07	-24.85 (-0.37%)
10	001938	中欧时代先锋股票A	3.76%	240.41	497.57	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	8.42%	981.87	1113.54		0.00 (0.59%)
2	020015	国泰区位优势混合A	7.50%	206.13	992.31		0.00 (-0.70%)
3	000015	华夏纯债债券A	7.15%	786.00	946.35		-35.34 (0.49%)
4	003668	东方红益鑫纯债债券A	7.07%	899.40	935.28		191.38 (2.17%)
5	005739	富国转型机遇混合	6.04%	391.06	799.06		0.00 (-0.44%)
6	009277	融通行业景气混合C	4.87%	224.62	644.67		0.00 (-0.18%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.82%	240.86	637.30		0.00 (-0.12%)
8	000194	银华信用四季红债券A	4.24%	520.79	560.89		293.16 (2.91%)
9	005630	华安研究精选混合A	4.10%	235.38	543.07		-24.85 (-0.37%)
10	001938	中欧时代先锋股票A	3.76%	240.41	497.57		新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003668	东方红益鑫纯债债券A	9.24%	1090.78	1134.62	-10.40 (-4.47%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.01%	981.87	1105.78	485.52 (-1.99%)
3	000015	华夏纯债债券A	7.64%	750.67	937.58	-0.00 (-3.67%)
4	000194	银华信用四季红债券A	7.15%	813.95	877.44	-6.04 (-3.44%)
5	020015	国泰区位优势混合A	6.80%	206.13	834.21	新增
6	005739	富国转型机遇混合	5.60%	391.06	687.21	新增
7	000251	工银金融地产混合A	4.70%	240.86	576.37	200.86 (-0.69%)
8	009277	融通行业景气混合C	4.69%	224.62	575.94	新增
9	005630	华安研究精选混合A	3.73%	210.53	457.38	新增
10	519736	交银新成长混合	3.51%	114.12	430.22	195.00 (0.73%)

季报日期: 2020-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003668	东方红益鑫纯债债券A	9.24%	1090.78	1134.62		-10.40 (-4.47%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	9.01%	981.87	1105.78		485.52 (-1.99%)
3	000015	华夏纯债债券A	7.64%	750.67	937.58		-0.00 (-3.67%)
4	000194	银华信用四季红债券A	7.15%	813.95	877.44		-6.04 (-3.44%)
5	020015	国泰区位优势混合A	6.80%	206.13	834.21		新增
6	005739	富国转型机遇混合	5.60%	391.06	687.21		新增
7	000251	工银金融地产混合A	4.70%	240.86	576.37		200.86 (-0.69%)
8	009277	融通行业景气混合C	4.69%	224.62	575.94		新增
9	005630	华安研究精选混合A	3.73%	210.53	457.38		新增
10	519736	交银新成长混合	3.51%	114.12	430.22		195.00 (0.73%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159949	华安创业板50ETF	7.18%	1800.48	1697.86	-209.98 (-2.06%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.02%	1467.38	1659.47	-0.00 (0.74%)
3	519772	交银新生活力灵活配置混合	6.02%	545.19	1422.41	0.00 (-0.54%)
4	110028	易方达安心回报债券B	5.40%	716.87	1275.31	新增
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	4.77%	1080.37	1128.34	-10.24 (0.48%)
6	001021	华夏亚债中国指数A	4.63%	879.06	1095.31	190.76 (1.67%)
7	001626	国泰央企改革股票A	4.36%	582.59	1029.44	新增
8	519736	交银新成长混合	4.24%	309.12	1002.15	-0.00 (-0.33%)
9	000251	工银金融地产混合A	4.01%	441.71	947.03	0.00 (0.09%)
10	000015	华夏纯债债券A	3.97%	750.67	938.33	0.00 (0.40%)

季报日期: 2020-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159949	华安创业板50ETF	7.18%	1800.48	1697.86		-209.98 (-2.06%)
2	004042	华夏鼎茂债券A	7.02%	1467.38	1659.47		-0.00 (0.74%)
3	519772	交银新生活力灵活配置混合	6.02%	545.19	1422.41		0.00 (-0.54%)
4	110028	易方达安心回报债券B	5.40%	716.87	1275.31		新增
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	4.77%	1080.37	1128.34		-10.24 (0.48%)
6	001021	华夏亚债中国指数A	4.63%	879.06	1095.31		190.76 (1.67%)
7	001626	国泰央企改革股票A	4.36%	582.59	1029.44		新增
8	519736	交银新成长混合	4.24%	309.12	1002.15		-0.00 (-0.33%)
9	000251	工银金融地产混合A	4.01%	441.71	947.03		0.00 (0.09%)
10	000015	华夏纯债债券A	3.97%	750.67	938.33		0.00 (0.40%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.76%	1467.38	1664.60	0.00 (-0.32%)
2	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	7.01%	626.35	1502.60	新增
3	001021	华夏亚债中国指数A	6.30%	1069.82	1350.11	169.69 (0.89%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.48%	545.19	1174.89	0.00 (-0.46%)
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	5.25%	1070.13	1125.88	298.99 (1.33%)
6	159949	华安创业板50ETF	5.12%	1590.51	1097.45	-221.65 (-0.98%)
7	000015	华夏纯债债券A	4.37%	750.67	937.58	0.00 (-0.16%)
8	000251	工银金融地产混合A	4.10%	441.71	878.56	0.00 (0.58%)
9	519736	交银新成长混合	3.91%	309.12	837.70	0.00 (-0.07%)
10	000194	银华信用四季红债券A	0.00%	800.59	875.04	-7.36 (3.94%)

季报日期: 2020-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.76%	1467.38	1664.60		0.00 (-0.32%)
2	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	7.01%	626.35	1502.60		新增
3	001021	华夏亚债中国指数A	6.30%	1069.82	1350.11		169.69 (0.89%)
4	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.48%	545.19	1174.89		0.00 (-0.46%)
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	5.25%	1070.13	1125.88		298.99 (1.33%)
6	159949	华安创业板50ETF	5.12%	1590.51	1097.45		-221.65 (-0.98%)
7	000015	华夏纯债债券A	4.37%	750.67	937.58		0.00 (-0.16%)
8	000251	工银金融地产混合A	4.10%	441.71	878.56		0.00 (0.58%)
9	519736	交银新成长混合	3.91%	309.12	837.70		0.00 (-0.07%)
10	000194	银华信用四季红债券A	0.00%	800.59	875.04		-7.36 (3.94%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.44%	1467.38	1623.81	-485.52 (-2.12%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.19%	1239.51	1570.46	0.00 (0.25%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	6.58%	1369.12	1437.17	-328.97 (-1.28%)
4	512800	华宝中证银行ETF	6.02%	1160.45	1313.63	新增
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.08%	871.73	1108.84	-151.06 (-0.99%)
6	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.02%	545.19	1094.75	0.00 (-0.42%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.68%	441.71	1022.12	新增
8	000015	华夏纯债债券A	4.21%	750.67	918.82	63.58 (0.64%)
9	159949	华安创业板50ETF	4.14%	1368.86	904.81	新增
10	000194	银华信用四季红债券A	3.94%	793.23	859.86	-7.30 (0.15%)

季报日期: 2019-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004042	华夏鼎茂债券A	7.44%	1467.38	1623.81		-485.52 (-2.12%)
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.19%	1239.51	1570.46		0.00 (0.25%)
3	003668	东方红益鑫纯债债券A	6.58%	1369.12	1437.17		-328.97 (-1.28%)
4	512800	华宝中证银行ETF	6.02%	1160.45	1313.63		新增
5	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.08%	871.73	1108.84		-151.06 (-0.99%)
6	519772	交银新生活力灵活配置混合	5.02%	545.19	1094.75		0.00 (-0.42%)
7	000251	工银金融地产混合A	4.68%	441.71	1022.12		新增
8	000015	华夏纯债债券A	4.21%	750.67	918.82		63.58 (0.64%)
9	159949	华安创业板50ETF	4.14%	1368.86	904.81		新增
10	000194	银华信用四季红债券A	3.94%	793.23	859.86		-7.30 (0.15%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.70%	1522.24	1606.57	0.00 (新增)
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.44%	1239.51	1551.86	0.00 (新增)
3	003376	广发中债7-10年国开债指数A	5.74%	1113.42	1197.48	0.00 (新增)
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.32%	981.87	1109.51	0.00 (新增)
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	5.30%	1040.15	1106.20	0.00 (新增)
6	002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	5.05%	937.74	1054.67	0.00 (新增)
7	000015	华夏纯债债券A	4.85%	814.25	1011.30	0.00 (新增)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.60%	545.19	959.54	0.00 (新增)
9	000194	银华信用四季红债券A	4.09%	785.93	853.52	0.00 (新增)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.09%	720.67	853.99	0.00 (新增)

季报日期: 2019-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.70%	1522.24	1606.57		0.00 (新增)
2	001021	华夏亚债中国指数A	7.44%	1239.51	1551.86		0.00 (新增)
3	003376	广发中债7-10年国开债指数A	5.74%	1113.42	1197.48		0.00 (新增)
4	004042	华夏鼎茂债券A	5.32%	981.87	1109.51		0.00 (新增)
5	003668	东方红益鑫纯债债券A	5.30%	1040.15	1106.20		0.00 (新增)
6	002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	5.05%	937.74	1054.67		0.00 (新增)
7	000015	华夏纯债债券A	4.85%	814.25	1011.30		0.00 (新增)
8	519772	交银新生活力灵活配置混合	4.60%	545.19	959.54		0.00 (新增)
9	000194	银华信用四季红债券A	4.09%	785.93	853.52		0.00 (新增)
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.09%	720.67	853.99		0.00 (新增)

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