金鹰鑫益混合E
(007233)公募混合型
1.0967
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.2987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：31.35%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：孙倩倩 林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.050000 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.057000 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.055000 | 2021-07-02 |