广发聚利债券C
(007235)公募债券型LOF
1.3860
0.15%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.7213
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：74.20%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||