平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A
(007238)公募FOF
1.4085
0.49%+0.0068
单位净值 [2025-09-24]
1.4565
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：13.15%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：18.82%
- 最近一年：24.05%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：46.70%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2024-06-04 |