中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
(007242)公募FOF
1.4788
-0.57%-0.0085
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：19.07%
- 最近半年：15.22%
- 今年以来：20.23%
- 最近一年：46.34%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：-3.04%
- 成立以来：47.88%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.57% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.4882 |
1.4882 |
0.25% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.85% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.4973 |
1.4973 |
0.55% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.4891 |
1.4891 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.4860 |
1.4860 |
0.11% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.4869 |
1.4869 |
1.40% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.4663 |
1.4663 |
0.10% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.29% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.4690 |
1.4690 |
0.36% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.4637 |
1.4637 |
2.10% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.4336 |
1.4336 |
-1.27% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.37% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.98% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.4719 |
1.4719 |
0.68% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.4620 |
1.4620 |
0.87% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.4494 |
1.4494 |
1.25% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4315 |
1.4315 |
-1.39% |